一.市場點評

(相關(guān)資料圖)

1.1A股

8月7日，兩市股指低開低走，盤中單邊下探，臨近尾盤跌幅有所收窄，截至收盤，滬指跌0.59%報3268.83點，深成指跌0.83%報11145.03點，創(chuàng)業(yè)板指跌1%報2240.77點。兩市合計成交8901億元，北向資金凈賣出24.98億元。

盤面上看，地產(chǎn)、醫(yī)藥、保險、建筑、釀酒、銀行等板塊走低，傳媒股逆市活躍，券商、農(nóng)業(yè)等板塊走強，超導(dǎo)概念再度爆發(fā)，糧食概念、信創(chuàng)、網(wǎng)游概念等上揚。

1.2 ETF

ETF方面，全市場811只ETF基金，合計成交額1166.75億元，分類型統(tǒng)計，股票型合計成交593.91億元、貨幣型合計成交226.15億元、債券型合計成交185.34億元、QDII合計成交152.73億元、商品型合計成交8.61億元。

二.要聞精選

1、7月儲能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模同比增長425%，市場持續(xù)火熱

【點評】中國電池工業(yè)協(xié)會儲能分會近日發(fā)布的2023中國新型儲能7月研究簡報顯示，儲能市場持續(xù)火熱，7月儲能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。分會共統(tǒng)計到儲能招標(biāo)項目252個，總規(guī)模達到15.8GWh，環(huán)比增長1%，同比增長425%。7月儲能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模創(chuàng)歷史新高同比增長425%。

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2、美國科學(xué)家重現(xiàn)“核聚變點火”突破，可控核聚變研究更進一步

【點評】繼去年12月之后，美國能源部下屬勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的科學(xué)家近日成功重現(xiàn)“核聚變點火”突破，第二次在可控核聚變實驗中實現(xiàn)“凈能量增益”。勞倫斯利弗莫爾國家實驗室一名發(fā)言人對媒體表示，該實驗室的科學(xué)家今年7月30日在利用“國家點燃實驗設(shè)施”進行的實驗中成功重現(xiàn)了“核聚變點火”突破，并且相比去年12月的實驗獲得了更高的“凈能量增益”。

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3、暑期檔票房將破紀(jì)錄，電影市場回暖勢頭良好

【點評】：影視行業(yè)受益于兩個邏輯：AI賦能和供需復(fù)蘇。第一，在AI+影視方面，一方面AI應(yīng)用于影視制作過程中降本增效，另一方面AI+IP、版權(quán)促使跨模態(tài)或新玩法打開未來業(yè)務(wù)空間。第二，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上，看供需復(fù)蘇：22年由于防控影視（電影、電視劇等）制作進度及線下觀影受到影響，23年復(fù)蘇有望推動供需兩端邊際變好。

相關(guān)個股：上海電影、金逸影視、幸福藍海、奧飛娛樂、唐德影視

三.操作建議

3.1 A股及可轉(zhuǎn)債打新提示

3.1.1新股申購

今日有3只新股申購，分別為：協(xié)昌科技、恒達新材、鍇威特。

3.1.2轉(zhuǎn)債申購

今日有2只新債申購，分別為：雙良轉(zhuǎn)債、富仕轉(zhuǎn)債。

3.2后續(xù)操作

3.2.1 A股

政策、基本面、流動性、情緒四大拐點在8月共振，A股已經(jīng)開啟繼1月和4月后的第三個關(guān)鍵做多窗口，建議投資者注重政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟邊際向好、盈利持續(xù)修復(fù)的大方向，忽略政策落地速度、市場預(yù)期波動和板塊輪動方向的小節(jié)奏，積極圍繞地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題布局。

配置上，關(guān)注：

1）地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注物業(yè)管理、家居、消費建材等行業(yè)的長期成長機遇；

2）科技產(chǎn)業(yè)，自主可控領(lǐng)域建議持續(xù)關(guān)注信創(chuàng)、半導(dǎo)體、AI國產(chǎn)化的催化，基本面視角下關(guān)注盈利持續(xù)改善的運營商，以及存儲、面板的行業(yè)周期底部反轉(zhuǎn)機會，新能源車關(guān)注自動駕駛技術(shù)進步推動下有產(chǎn)品革新力的整車廠及供應(yīng)商；

3）能源資源產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)能源關(guān)注商品價格回暖和PPI底部反彈帶來的利潤環(huán)比修復(fù)，從下半年盈利彈性的角度，建議關(guān)注充電樁、風(fēng)電等。

3.2.2 ETF

7月底至今，醫(yī)療反腐事件持續(xù)發(fā)酵，并且醫(yī)療醫(yī)藥方向政策趨嚴(yán)是一種延續(xù)性常態(tài)，或?qū)υ憾酸t(yī)藥企業(yè)將帶來持續(xù)的影響。不過從長期來看，隨著產(chǎn)業(yè)出清周期與醫(yī)改調(diào)整同頻的中藥、流通、化藥等板塊有望迎來新機遇，關(guān)注前期營銷改革、應(yīng)收改善支撐下現(xiàn)金流表現(xiàn)較好賽道及消費屬性方向。建議關(guān)注醫(yī)藥龍頭ETF。

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