一.市場點評

(相關資料圖)

1.1A股

8月7日，兩市股指低開低走，盤中單邊下探，臨近尾盤跌幅有所收窄，截至收盤，滬指跌0.59%報3268.83點，深成指跌0.83%報11145.03點，創業板指跌1%報2240.77點。兩市合計成交8901億元，北向資金凈賣出24.98億元。

盤面上看，地產、醫藥、保險、建筑、釀酒、銀行等板塊走低，傳媒股逆市活躍，券商、農業等板塊走強，超導概念再度爆發，糧食概念、信創、網游概念等上揚。

1.2 ETF

ETF方面，全市場811只ETF基金，合計成交額1166.75億元，分類型統計，股票型合計成交593.91億元、貨幣型合計成交226.15億元、債券型合計成交185.34億元、QDII合計成交152.73億元、商品型合計成交8.61億元。

二.要聞精選

1、7月儲能系統招標規模同比增長425%，市場持續火熱

【點評】中國電池工業協會儲能分會近日發布的2023中國新型儲能7月研究簡報顯示，儲能市場持續火熱，7月儲能系統招標規模創歷史新高。分會共統計到儲能招標項目252個，總規模達到15.8GWh，環比增長1%，同比增長425%。7月儲能系統招標規模創歷史新高同比增長425%。

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2、美國科學家重現“核聚變點火”突破，可控核聚變研究更進一步

【點評】繼去年12月之后，美國能源部下屬勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的科學家近日成功重現“核聚變點火”突破，第二次在可控核聚變實驗中實現“凈能量增益”。勞倫斯利弗莫爾國家實驗室一名發言人對媒體表示，該實驗室的科學家今年7月30日在利用“國家點燃實驗設施”進行的實驗中成功重現了“核聚變點火”突破，并且相比去年12月的實驗獲得了更高的“凈能量增益”。

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3、暑期檔票房將破紀錄，電影市場回暖勢頭良好

【點評】：影視行業受益于兩個邏輯：AI賦能和供需復蘇。第一，在AI+影視方面，一方面AI應用于影視制作過程中降本增效，另一方面AI+IP、版權促使跨模態或新玩法打開未來業務空間。第二，在傳統業務上，看供需復蘇：22年由于防控影視（電影、電視劇等）制作進度及線下觀影受到影響，23年復蘇有望推動供需兩端邊際變好。

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三.操作建議

3.1 A股及可轉債打新提示

3.1.1新股申購

今日有3只新股申購，分別為：協昌科技、恒達新材、鍇威特。

3.1.2轉債申購

今日有2只新債申購，分別為：雙良轉債、富仕轉債。

3.2后續操作

3.2.1 A股

政策、基本面、流動性、情緒四大拐點在8月共振，A股已經開啟繼1月和4月后的第三個關鍵做多窗口，建議投資者注重政策不斷發力、經濟邊際向好、盈利持續修復的大方向，忽略政策落地速度、市場預期波動和板塊輪動方向的小節奏，積極圍繞地產、科技、能源資源三大產業主題布局。

配置上，關注：

1）地產產業鏈關注物業管理、家居、消費建材等行業的長期成長機遇；

2）科技產業，自主可控領域建議持續關注信創、半導體、AI國產化的催化，基本面視角下關注盈利持續改善的運營商，以及存儲、面板的行業周期底部反轉機會，新能源車關注自動駕駛技術進步推動下有產品革新力的整車廠及供應商；

3）能源資源產業，傳統能源關注商品價格回暖和PPI底部反彈帶來的利潤環比修復，從下半年盈利彈性的角度，建議關注充電樁、風電等。

3.2.2 ETF

7月底至今，醫療反腐事件持續發酵，并且醫療醫藥方向政策趨嚴是一種延續性常態，或對院端醫藥企業將帶來持續的影響。不過從長期來看，隨著產業出清周期與醫改調整同頻的中藥、流通、化藥等板塊有望迎來新機遇，關注前期營銷改革、應收改善支撐下現金流表現較好賽道及消費屬性方向。建議關注醫藥龍頭ETF。

【內容提供】：華寶證券投資顧問王俊堯

執業編號：S0890621110001

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