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【每日收評】三大指數(shù)均跌超1%，高位連板股逆勢走強，短線投機性炒作或成市場主導風格：大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均跌超1%，滬指創(chuàng)階段收盤新低。盤面上，醫(yī)藥、醫(yī)療股逆勢走強，新冠藥方向領(lǐng)漲，翰宇藥業(yè)、拓新藥業(yè)，特一藥業(yè)、眾生藥業(yè)、河化股份漲停。電商概念股午后走強，若羽臣漲停，星徽股份漲超9%。CPO概念股盤中一度沖高，光庫科技、劍橋科技漲超5%。此外，昨日連板個股逆勢走強，日播時尚8連板，杭州熱電8天7板，豐立智能20CM4連板。下跌方面，AI和中字頭兩大主線繼續(xù)調(diào)整，鴻博股份、上海電影跌停，中船漢光、中船科技跌超7%。總體上個股跌多漲少，兩市超3700只個股下跌。滬深兩市今日成交額7658億，較上個交易日縮量296億。板塊方面板塊上，新冠藥治療概念全線爆發(fā)，翰宇藥業(yè)、諾泰生物、拓新藥業(yè)漲超10%，新華制藥、特一藥業(yè)、眾生藥業(yè)、河化股份漲停。消息面，近日，中國工程院院士鐘南山表示，基于seirs模型的預測顯示，2023年新冠第二波疫情高峰發(fā)生在6月底。隨著第二輪新冠感染數(shù)量逐步增多，市場加大了對于該方向的預期炒作。另一方面，延續(xù)昨日收評的觀點，目前市場處于AI主線退潮的過渡期，市場持續(xù)呈現(xiàn)縮量弱勢整理，在此環(huán)境下市場的風險偏好較低，資金自然會選擇一些位階相對較低且具有一定防御屬性的方向，像昨日的消費與今日的醫(yī)藥的反彈都是基于上述邏輯，仍先以修復性反彈看待為宜，本輪醫(yī)藥股的延續(xù)性仍有待觀察。當然站在醫(yī)藥板塊中期的基本而言整體來看，太平洋證券表示，上市公司的2023年第一季度報告顯示，大部分企業(yè)盈利顯著好轉(zhuǎn)，初步確認經(jīng)濟復蘇環(huán)境。醫(yī)藥板塊隨著宏觀經(jīng)濟的溫和修復、以及行業(yè)政策的預期向好，會在震蕩與反復中向上推進。截至2023年第一季度，醫(yī)藥行業(yè)的估值和持倉均位于歷史相對底部區(qū)間，充分消化了多重風險；各項相關(guān)政策對行業(yè)影響、以及上市公司的業(yè)績都處于邊際向好態(tài)勢。機器人板塊形成分化，其中像豐立智能、百勝智能、邁赫股份大漲20%，睿能科技3連板，晉拓股份2連板，香濃芯創(chuàng)、佰奧智能、昆船智能漲幅居前。消息面，人民時評也發(fā)文指出，機器人應用不斷拓展，支撐制造業(yè)邁向中高端，挖掘機器人產(chǎn)業(yè)更大潛力。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，機器人產(chǎn)業(yè)鏈分為，零部件、機器人本體、系統(tǒng)集成、終端用戶四部分組成。具體到投資機會，中航證券認為，從特斯拉人形機器人的發(fā)展來看，以軟件+硬件形式相組合，算法等軟件部分是其核心部件，公司傾向于通過汽車平臺進行共享或進行自研，發(fā)揮供應鏈及技術(shù)優(yōu)勢；對于硬件部分，包括減速器、伺服系統(tǒng)技術(shù)難度相對較低的部件，特斯拉或有外部采購需求，有著技術(shù)布局及規(guī)模化帶來成本優(yōu)勢的零部件廠商有望受益。機器人板塊之所以能夠在近期走出一定的延續(xù)性，一方面受到了消息面的持續(xù)催化，更重要的是內(nèi)部的多數(shù)個股的市值偏小，符合當前“炒小炒新”的市場風格。不過可以看到內(nèi)部的分化依舊明顯，像鳴志電器、科大智能、遠大智能、合力泰等前期人氣股今日同樣出現(xiàn)了大幅回調(diào)。預計后續(xù)多數(shù)個股仍將面回調(diào)壓力，只有部分前排核心個股能夠走出穿越的走勢。個股方面在指數(shù)全線下挫的背景下，短線投機市場則顯現(xiàn)出風景獨好的態(tài)勢。兩市2板以上連板晉級率近7成，其中日播時尚6連板進一步向上開拓市場空間，豐立智能罕見的走出了20CM的4連板，在短短數(shù)個交易日便實現(xiàn)了股價的翻倍。而杭州熱電更是頂著電力板塊集體重挫的壓力，獨自形成穿越行情。其背后反映出隨著前期主線的退潮以及指數(shù)的持續(xù)弱勢，市場資金沒有更好確定性方向可去，只能選擇抱團于連板股方向。故在后續(xù)市場放量形成新一輪主線行情之前，當前這種較為純粹的短線高標博弈的市場風格或仍將延續(xù)。后市分析截至收盤，滬指跌1.52%，深成指跌1.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.18%。北向資金全天凈賣出79.76億元，創(chuàng)7個月最大凈賣出額，其中滬股通凈賣出29.03億元，深股通凈賣出50.73億元。今日三大指數(shù)均跌超1%，超3700只個股下跌。在經(jīng)歷了今日的泥沙俱下后，3230±20的支撐區(qū)間將再度面臨滬指的考驗。一旦無法守穩(wěn)，那么在中期趨勢正式轉(zhuǎn)入空頭的背景下，后續(xù)回調(diào)整理的時間以及空間都將被進一步拉長。故站在資金安全的角度，當前的應對需更為謹慎，耐心等待指數(shù)確認出現(xiàn)止跌企穩(wěn)的信號時，再做低吸考量更為穩(wěn)妥。國泰君安在近期的研報中表示由于利率水平的下降，投資者持有貨幣和類貨幣資產(chǎn)收益和效率是偏低的，對資產(chǎn)的需求是上升的。與此同時，國有經(jīng)濟改革專業(yè)化整合與創(chuàng)新需求（數(shù)字化、智能化）帶動的新一輪資本開支擴張正在形成新的增長點與資產(chǎn)供給。因此認為暫時沒有全局性的行情，但有結(jié)構(gòu)性的行情，把握主題。情緒面來看，由于雖然指數(shù)全線下挫，但由于短線連板股保持著較高的活躍度，短線情緒指標依舊0軸附近徘徊。市場要聞聚焦**1、中信建投任佳瑋：頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術(shù)路線*在晶科能源今日召開的“2023N型技術(shù)高價值市場分析研討會”上，中信建投證券電新團隊資深光伏分析師任佳瑋表示，目前，市場PERC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術(shù)將逐步由P型轉(zhuǎn)為N型。而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術(shù)變革將由P型電池轉(zhuǎn)向N型電池。TOPCon電池當前量產(chǎn)效率已達25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性價比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術(shù)路線。2、易華錄：英偉達并未在國內(nèi)建造智算中心此前投資者關(guān)系活動記錄表中表達不夠準確易華錄在互動平臺上稱，公司已經(jīng)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表中“英偉達在國內(nèi)正在建造智算中心”的表達不夠準確；“易華錄和英偉達具有天然互補能力”，是基于市場公開資料進行研究，從技術(shù)和產(chǎn)品角度做出的分析和判斷；“和英偉達合作融洽”，是基于目前的調(diào)研對未來雙方合作前景持樂觀態(tài)度，英偉達并未在國內(nèi)建造所提及的智算中心，目前在數(shù)據(jù)中心業(yè)務方面也尚未實現(xiàn)合作。